全部 单选题

• 基金份额净值等于（）。
• 基金资产净值等于（）。
• 假设某封闭式基金11月18日的基金资产净值为45000万元人
• 基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，
• 基金合同应列明基金资产估值事项，包括（）。Ⅰ.估值日、估值方
• 基金的财务会计报告通常不包括（　　）。
• 下列费用不属于基金交易费的是（　　）。
• 配股和增发新股等未上市的股票，按（　　）估值。
• （）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基
• 基金对外提供的会计报表不包括（）。