全部 单选题

• 以下关于基金会计核算的特点，表述不正确的是（）。
• 基金管理公司必须以（）为基金会计核算主体。
• 基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为（）和金融负债。
• 开放式基金的申购、赎回逐日进行，逐日计算债券利息、银行存款利
• 基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的（），其中前者承担主
• （）是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录
• （）是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。
• 关于我国的基金估值，以下说法错误的是（　　）。
• 下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支（）。Ⅰ.基金管理人
• 首次发行未上市的股票、债券和权证，在估值技术难以可靠计量公允