全部 单选题

• （　　）衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。
• 马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是（　　）。
• 下列说法正确的是（）
• 沪深300指数采用（）进行计算。
• 根据法玛时间维度，（　　）主要包括证券交易的有关历史资料，如
• 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。
• 证券组合可行投资组合集的有效前沿是指（　　）。
• 跟踪偏离度的计算公式是（　　）。
• 市场组合本身的β系数为（　　）。
• 下列无差异曲线的特点不包括（　　）。