关于战略资产配置，以下表述正确的是（ ）。
- A.量化模型适用于战术资产配置，不适用于战略资产配置
- B.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比
- C.基金经理进行战略资产配置时，不能单独运用经验和判断对资产大类进行甄选
- D.战略资产配置结构一旦确定，通常三到五年内再调整各类资产的配置比例
正确答案及解析
正确答案
B
解析
从一般意义上讲，战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比。基金经理通过对各类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较，运用均值方差模型等优化方法构建最优组合，最终形成战略资产配置。战略资产配置一旦确定，会在投资期限内保持相对稳定。
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有关回访确认的说法错误的是（ ）。
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- A.冷静期届满后，募集机构从事基金销售推介业务以外的人员应当以录音电话、电邮、信函等留痕方式进行回访
- B.回访过程不得出现诱导性陈述
- C.回访确认程序在投资冷静期内进行的有效
- D.回访程序成功确认前，投资者有权解除基金合同
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(2017年)某基金销售机构按照风险承受能力从高到低将普通投资者分为A、B、C、D、E五类，下列违反销售适用性的行为是（ ）。
Ⅰ．主动向A类投资者推荐风险等级适合B类投资者购买的产品
Ⅱ．主动向B类投资者推荐风险等级适合C类投资者购买的产品
Ⅲ．主动向E类投资者推荐风险等级适合D类投资者购买的产品
Ⅳ．主动向D类投资者推荐风险等级适合A类投资者购买的产品
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- A.Ⅰ、Ⅳ
- B.Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅱ
- D.Ⅱ、Ⅲ
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Ⅰ．国家法律
Ⅱ．部门规章
Ⅲ．规范性文件
Ⅳ．自律性规则
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- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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- C.0.01
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- A.成本控制
- B.风险控制
- C.效益控制
- D.人员控制
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