关于概率分析的说法，正确的是( )。
- A.该方法不适用于输入变量存在相互关联的情况
- B.内部收益率小于基准收益率的概率越接近于1，风险越小
- C.通常假定输入变量之间是相关的
- D.评价指标通常按由大到小的顺序排列计算累计概率
正确答案及解析
正确答案
B
解析
(1)概率分析的理论计算法。
概率分析的理论计算法一般只使用于服从离散分布的输入与输出变量。
a.假定输入变量之间是相互独立的，可以通过对每个输入变量各种状态取值的不同组合计算项目的内部收益率或净现值等指标。根据每个输入变量状态的组合计算得到的内部收益率或净现值的概率为每个输入变量所处状态的联合概率，即各输入变量所处状态发生概率的乘积。
b.评价指标(净现值或内部收益率)由小到大进行顺序排列，列出相应的联合概率和从小到大的累计概率，并绘制评价指标为横轴，累计概率为纵轴的累计概率曲线。计算评价指标的期望值、方差、标准差和离散系数。
c.根据评价指标NPV＝0，IRR＝ic或(is)，由累计概率表计算P[NPV(ic)＜0]或P(IRR＜ic)的累计概率，同时也可获得:
P[NPV(ic)≥0]＝1-P[NPV(ic)＜0] P(IRR≥ic)＝1-P(IRR＜ic)
当输入变量之间存在相互关联关系时，这种方法不适用。
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