已知某水利枢纽工程初步设计概算的基本预备费率取 5%，物价上涨指数为 6%，贷款额度为当年投 资额的 70%，贷款利率为 6.5%，该工程分年度投资表见表 3-1。不考虑预付款和保留金。
表 3-1 分年度投资表 单位：万元
[1]、完成该工程的资金流量表及总概算表。
表 3-2 资金流量表 单位：万元
表 3-3 工程总概算表 单位：万元
正确答案及解析
正确答案
解析
【1】 （1）建筑工程费
第 1 年：5000+2450=7450（万元） 第 2 年：6600（万元）
第 3 年：6000（万元）
（2）安装工程费
第 1 年：400+340=740（万元） 第 2 年：150+460=610（万元） 第 3 年：150+100=250（万元）
（3）设备工程费
第 1 年：1000+1100=2100（万元） 第 2 年：2100+1500=3600（万元） 第 3 年：2100+1980=4080（万元）
（4）基本预备费=一至四部分合计×5%
第 1 年：基本预备费=11290×5%=564.5（万元） 第 2 年：基本预备费=13010×5%=650.5（万元） 第 3 年：基本预备费=11630×5%=581.5（万元）
（5）静态总投资=一至四部分合计+基本预备费
第 1 年：静态总投资=11290+564.5=11854.5（万元） 第 2 年：静态总投资=13010+650.5=13660.5（万元） 第 3 年：静态总投资=11630+581.5=12211.5（万元）
（6）价差预备费
第 1 年：价差预备费=11584.5×[（1+6%）1-1]=711.27（万元） 第 2 年：价差预备费=13660.5×[（1+6%）2-1]=1688.44（万元） 第 3 年：价差预备费=12211.5×[（1+6%）3-1]=2332.59（万元）
（7）建设期融资利息
第 1 年：建设期融资利息=1/2×（11854.5+711.27）×70%×6.5%=285.87（万元）
第 2 年：建设期融资利息={[（11854.5+711.27）+1/2×（13660.5+1688.44）]×70%+285.87}
×6.5%=939.51（万元）
第 3 年：建设期融资利息={[（11854.5+711.27）+（13660.5+1688.44）+1/2×（12211.5+2332.59）]
×70%+285.87+939.51}×6.5%=1680.65（万元）
（8）总投资
第 1 年：总投资=11854.5+711.27+285.87=12851.64（万元） 第 2 年：总投资=13660.5+1688.44+939.51=16288.45（万元）
第 3 年：总投资=12211.5+2332.59+1680.65=16224.74（万元）
表 3-2 资金流量表 单位：万元
表 3-3 工程总概算表 单位：万元
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